一、要做好生产企业的资金预算,最重要的就是要重视和强化资金预算管理体制,加强资金预算的控制与监督.
二、做企业资金预算:
1、根据订单和计划成本编制采购资金计划;
2、根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划;
3、根据历史管理费用、财务费用的发生情况,编制月度费用计划;
4、根据订单交货日期和资金回收情况,编制收入计划;
5、根据应收账款回收计划,编制应收账款回收计划;
根据上述计划,分析其当月现金流入流出,编制现金流量计划;综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划.
资金预算表是反映企业的资产、负债、所有者权益及其相互关系然后用于预算计划编制的财务报表.资金预算表的编制包括资金预算编制、预算调整及执行跟踪管理和监督考核三个阶段.资金预算编制要求企业遵守收付实现制并采用直接法编制;预算调整及执行跟踪管理是对资金预算进行调整或追加的行为;监督考核是以预算为基准建立指标考核体系,对预算执行程度进行考核.
编制资金预算表有利于各部门的沟通与协调以及对企业日常经济活动的控制,有助于企业业绩考核和激励机制的实施.
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