​差旅费报销单怎么填写(差旅费报销单怎么填写)

差旅费报销单怎么填写

1、部门名称填写出差人员所在的部门,出差人员栏目填写出差人员姓名.出差日期写上出差开始及截至的日期.出差事由写清楚出差的目的及主要内容.报销日期是填写该报销单的日期.

2、费用栏按照实际发生的金额进行如实填写.最好用黑色或蓝色水笔写,不允许涂改.报销单填写完后,右侧的合计应该等于下方的合计.合计用小写,报销总额用大写.

3、市内交通,住宿费,补助按照公司的具体报销制度进行填写.放置凭证的时候将时间较早的凭证放在上面.每出差一次填写一张差旅费报销单.在外连续出差多天可以在同一张差旅费报销单中填写.

差旅费报销单是属于一次凭证还是属于汇总凭证

属于汇总凭证.

汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证,按照一定标准综合填制的原始凭证.常用的汇总原始凭证有:发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等.

汇总凭证,也称原始凭证汇总表,是用来汇总一定时期内反映同类经济业务的原始凭证.这种凭证通常根据相同的原始凭证或会计核算资料定期汇总编制.其主要特点是通过对某类经济业务的汇总,可以取得这方面的总量指标,借以了解企业经济活动的某个侧面.

汇总转帐凭证的填制.汇总转帐凭证根据转帐凭证按每个科目的贷方分别设置,并按对应的借方科目归类汇总,定期(5天或10天)填列一次,每月编制一张.月份终了,计算出汇总转帐凭证的合计数后,分别登记各有关总帐的贷方或借方.

关于差旅费报销单怎么填写小编做了以上总结,希望能够帮到大家.出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任.财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责.

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